Cosa manca a molti piani
Un tipico piano di trading descrive setup, ingressi, stop e obiettivi. Questa è una strategia, non un piano per fare trading con il capitale di qualcun altro sotto regole.
Ciò che manca è tutto riguardo all'account: come la dimensione è derivata dal buffer attuale, quando smettere per la giornata, cosa succede dopo due giorni di perdita, e cosa fare nel periodo imbarazzante dopo che l'obiettivo è stato raggiunto ma il conteggio dei giorni no.
Le clausole da scrivere
Dimensionamento. "Il rischio per operazione è X% della distanza dal livello di violazione più vicino, ricalcolato prima di ogni sessione." Non una dimensione fissa del lotto, e non una percentuale del saldo. Vedi dimensionamento della posizione contro un drawdown.
Stop giornaliero. Un limite personale ben all'interno di quello della società. Se la società consente il 5%, fermati al 2,5%. Raggiungere il tuo limite significa che la giornata è finita, non che hai il 2,5% rimasto con cui lavorare.
Protocollo per i giorni di perdita. "Dopo due giorni consecutivi di perdita, dimezza la dimensione fino a un giorno positivo." Questa singola clausola previene la maggior parte dell'escalation che porta alla chiusura degli account.
L'ora del reset. "Flat 15 minuti prima del reset giornaliero della società." Scritto, nel tuo fuso orario.
Notizie. "Nessun ingresso e nessun ordine in attesa entro cinque minuti da un rilascio ad alto impatto sul calendario della società." Vedi restrizioni sul trading di notizie.
Condotta post-obiettivo. "Una volta raggiunto l'obiettivo di profitto, fai trading con dimensione minima fino al completamento del conteggio dei giorni." Vedi giorni minimi di trading.
Scrivilo prima di acquistare
Un piano scritto mentre sei al 6% in drawdown conterrà clausole progettate per recuperare quel denaro. Un piano scritto prima che l'account esista non lo farà, e questo è il valore totale di scriverlo in anticipo.
Stampalo. Tienilo visibile. Lo scopo è prendere la decisione in anticipo, in modo che la versione di te stesso in drawdown stia eseguendo una decisione piuttosto che prenderne una.
La clausola che le persone saltano
Cosa fare quando il piano e il mercato non sono d'accordo. La risposta onesta è che segui il piano e accetti l'opportunità persa, perché l'alternativa — sovrascrittura discrezionale sotto pressione — è ciò che un account basato su regole punisce di più.
Se il tuo piano ha bisogno di frequenti sovrascritture, il piano è sbagliato. Correggilo tra le valutazioni, non durante una.
Rivederlo
Alla fine di ogni valutazione, rivedi il piano rispetto a ciò che è realmente accaduto: quali clausole hai seguito, quali hai infranto, e se infrangere una ha causato una perdita. Questa è una revisione molto più breve e utile rispetto all'analisi di singole operazioni, e si integra direttamente nel giornale.