Definição

No prop trading, você negocia em uma conta fornecida pela empresa enquanto segue a estrutura de risco da firma. A empresa retém uma pequena parte dos lucros para capital e infraestrutura; a maior parte (geralmente 80–90%) vai para você. O acesso normalmente requer passar por um desafio de avaliação sob limites de risco rigorosos.

Como funciona

  1. Escolha o tamanho da conta e o tipo de avaliação (1–2 fases ou financiamento instantâneo).
  2. Alcance a meta de lucro sem violar a perda diária/máxima ou outras regras.
  3. Receba uma conta financiada; solicite pagamentos após os dias mínimos de negociação.
  4. Aumente o tamanho nocional e a divisão de lucros à medida que a consistência melhora.

Prós e contras

Prós

  • Acesso a um tamanho nocional maior.
  • Sem risco pessoal além da taxa.
  • Pagamentos com alta divisão (80–90%).
  • Disciplina estruturada através do livro de regras.

Contras

  • Regras rigorosas (perda diária, DD máximo).
  • Taxas de avaliação e pressão.
  • Possíveis mudanças nas regras pelas empresas.
  • Diferenças na execução (spreads, slippage).

Regras típicas

  • Limite de perda diária (por exemplo, 4–5%) e drawdown máximo total.
  • Meta de lucro para passar uma fase (por exemplo, 5–10%).
  • Dias mínimos de negociação para desafio e pagamentos.
  • Restrições: janelas de notícias, limites de cópia/hedge, política de EAs.

Principais conclusões

  • A gestão de risco supera qualquer configuração única.
  • A consistência e o registro são inegociáveis.
  • Escolha empresas cujas regras se encaixem na sua estratégia e cronograma.
  • Comece pequeno e depois aumente após ciclos de pagamento limpos.

Relacionados

Como passar um desafio Como escolher uma empresa Melhores estratégias

Contexto regulatório e ética

O prop trading opera sob a estrutura de risco interna da empresa, separada da corretora de clientes. Leia os Termos e Condições de cada empresa, política de privacidade, manuseio de dados e política de mudança de regras. A negociação ética exclui arbitragem de latência, abuso de cópia e outros comportamentos restritos que podem levar à desqualificação.

Roteiro para iniciantes (90 dias)

  1. Dias 1–30: Aprenda o básico, negocie em demo, registre, meça a taxa de vitória e R:R.
  2. Dias 31–60: Pequena conta ao vivo ou demo rigorosa com limite de risco (0,25–0,5%/negociação).
  3. Dias 61–90: Escolha uma empresa e avaliação; execute com regras de consistência.

FAQ

O prop trading é legítimo?

Sim, mas as empresas variam. Prefira livros de regras transparentes, políticas estáveis, dados de pagamento claros e suporte responsivo.

Quanto capital eu preciso?

As taxas dependem do tamanho/tipo da conta. Comece pequeno; o objetivo é consistência, não o tamanho nominal máximo no primeiro dia.

Posso automatizar estratégias?

Verifique as políticas de EA. Algumas empresas permitem EAs sob condições específicas; outras proíbem certos padrões de automação.

Próximos passos

Quando você entender o básico, passe para a execução do desafio e seleção da empresa.

Passe no desafio Escolha uma empresa