Geschäftsmodell
Prop-Firmen vergeben simulierte oder interne Risiko-Konten und monetarisieren über Bewertungsgebühren und einen Anteil an den Gewinnen. Im Gegenzug erhalten Händler Zugang zu Größe, Struktur und Abhebungen. Das Modell basiert auf strenger Regelbefolgung und Konsistenzanforderungen.
Typisches Regelwerk
- Täglicher Verlust und maximaler Gesamtverlust (statisch vs. nachlaufend).
- Gewinnziel und minimale Handelstage für jede Phase.
- Ausführungsregeln: Nachrichtenfenster, Kopier-/Hedging-Beschränkungen, EA-Richtlinien.
- Auszahlungszyklen, Methoden und Verifizierungsanforderungen.
Plattformen & Märkte
Zu den gängigen Plattformen gehören MetaTrader, cTrader, TradingView und NinjaTrader. Die Märkte umfassen Forex, Indizes, Rohstoffe, Krypto und Futures; jeder hat unterschiedliche Handelszeiten, Spreads/Gebühren und Volatilitätsmuster.
Auszahlungen & Skalierung
- Auszahlungsfrequenz (wöchentlich/alle zwei Wochen/monatlich) und Mindestbeträge.
- Methoden: Banküberweisung, Fintech, Krypto; Bearbeitungszeiten.
- Skalierungsmeilensteine: zeitbasierte und leistungsbasierte Upgrades.
Wichtige Überlegungen
- Klarheit und Stabilität der Regeln; Kommunikation von Änderungen.
- Handelsbedingungen: Spreads, Gebühren, Slippage.
- Qualität des Supports und Transparenz der Auszahlungen.
Arten von Prop-Firmen
- Einzelhandelsbewertung (Forex/CFD): gebührenbasierte Herausforderungen, simulierte Ausführung, Gewinnbeteiligung.
- Futures-Bewertungen: börsengehandelte Produkte mit spezifischen nachlaufenden/statischen Drawdown-Vorgaben.
- Sofortige Finanzierung: höhere Vorabkosten, sofortiger Zugang, strengere Risiken und langsameres Skalieren.
Risikomodelle erklärt
Statischer DD bleibt vom Startguthaben fix; nachlaufender DD folgt den Höchstständen des Eigenkapitals (manchmal einschließlich unrealisierten PnL). Der tägliche Verlust wird am Ende der Sitzung zurückgesetzt. Wählen Sie ein Modell, das mit Ihrem Stil kompatibel ist.
Checkliste zur Due Diligence
- Lesen Sie die AGB und das Regelwerk; überprüfen Sie Änderungsprotokolle und Nachrichtenrichtlinien.
- Überprüfen Sie die Auszahlungsmethoden und die typischen Bearbeitungszeiten.
- Bewerten Sie die Kosten über die Gebühr hinaus: Spreads/Gebühren/Daten/Plattform.
- Scannen Sie das Feedback der Community nach spezifischen betrieblichen Problemen.
FAQ
Verwenden Prop-Firmen echte oder simulierte Konten?
Einzelhandelsbewertungsfirmen verwenden oft simuliertes Risiko mit realitätsnaher Ausführung; Auszahlungen stammen aus dem Geschäftsmodell, nicht aus Kundengeldern.
Können sich die Regeln ändern?
Ja. Bevorzugen Sie Firmen mit transparenten Änderungsprotokollen und vorheriger Kommunikation.
Was ist für Händler am wichtigsten?
Regelklarheit, Handelsbedingungen, Zuverlässigkeit der Auszahlungen und Qualität des Supports.