Schritt-für-Schritt-Plan

  1. Validieren Sie Ihr Setup (Backtest + Forward-Test), bevor Sie eine Herausforderung kaufen.
  2. Erstellen Sie einen schriftlichen Plan: tägliches Risiko, Risiko pro Trade, max. Trades/Tag, Stop-Zeit.
  3. Handeln Sie nur A+-Setups; protokollieren Sie jeden Trade mit Kontext und Screenshots.
  4. Wenn Sie sich dem Ziel nähern, reduzieren Sie das Risiko und schützen Sie das Eigenkapital.
  5. Nach Bestehen der Herausforderung die gleiche Risikodisziplin auf dem finanzierten Konto beibehalten.

Tägliche Risikomuster

  • Muster A: max. 0,75%/Tag, 3 Trades × 0,25% Risiko.
  • Muster B: max. 0,5%/Tag, 2 Trades × 0,25% Risiko (langsame und stetige Vorgehensweise).
  • Nach einem roten Tag das maximale Risiko am nächsten Tag um 30–50% reduzieren.
  • Nach einem starken grünen Tag den nächsten Tag auf 0,5% begrenzen, um Gewinne zu schützen.

Häufige Fallstricke

  • Handel während eingeschränkter Nachrichten oder außerhalb der erlaubten Zeiten.
  • Überdimensionierung von Positionen und Ignorieren der täglichen Verlustobergrenze.
  • Rachehandel nach einem Verlust; keine Stop-Zeit.
  • Kein Journal → Wiederholung der gleichen Fehler.

Checkliste

  • Nachrichten überprüft, Levels markiert, Risiko festgelegt.
  • Max. Trades/Tag und Stop-Zeit definiert.
  • Nur Ihre A+-Setups; keine impulsiven Eingänge.
  • Überprüfung am Ende des Tages und Aktualisierung des Journals.

Tiefenblick: 3-phasiger Ausführungsplan

  1. Phase 1 (Tage 1–5): Entdeckung & Datensammlung — handeln Sie mit dem kleinsten Risiko (0,25%/Trade, 0,5%/Tag). Unsichere Sitzungen überspringen, saubere A+-Setups priorisieren und Vertrauen sowie Kontextnotizen aufbauen.
  2. Phase 2 (Tage 6–12): Konsistenz & schrittweiser Druck — halten Sie 0,25–0,3% Risiko, begrenzen Sie auf 2–3 Trades/Tag. Wenn das Eigenkapital um -1,5% vom Höchststand sinkt, Risiko für 2 Sitzungen automatisch reduzieren.
  3. Phase 3 (Zielgerade): Schutzmodus — Risiko halbieren, sobald Sie sich innerhalb von 1–2% des Ziels befinden; bevorzugen Sie teilweise Gewinne und vermeiden Sie neue Positionen in der Nähe von eingeschränkten Nachrichtenfenstern.

Erwartungswert und Positionsgröße

Erwartungswert (pro Trade) ≈ Gewinnquote × Durchschnittlicher Gewinn − Verlustquote × Durchschnittlicher Verlust. Ein Plan mit 45% Gewinnquote und 1:2 R:R ergibt immer noch einen positiven Erwartungswert, wenn das Risiko begrenzt und Verluste schnell gesenkt werden.

  • Risiko pro Trade: 0,25–0,5% des Kontos; Risiko pro Tag: 0,5–1,0%.
  • Größenbestimmung (allgemein): Position = Risiko$ / SL$ pro Einheit (Pip/Tick/Punkt).
  • Wenn die Volatilität steigt, reduzieren Sie die Größe oder erweitern Sie SL, während Sie das % Risiko konstant halten.

Tägliche & wöchentliche Routinen

Täglich

  • Vor dem Markt: Nachrichten überprüfen, Levels markieren, Bias definieren, Alarme setzen.
  • Währenddessen: max. 2–3 Setups handeln; Orders umschließen; Stop-Zeit durchsetzen.
  • Nach dem Handel: Screenshots, Journal, Fehler und gute Entscheidungen markieren.

Wöchentlich

  • Metriken überprüfen: Gewinnquote, durchschnittliches R, MAE/MFE, Regelverstöße.
  • Playbook aktualisieren: Setups beibehalten, anpassen oder parken.
  • Nächste Woche Risiko und Fokus-Sitzungen planen.

FAQ

Sollte ich während wichtiger Nachrichten handeln?

Wenn die Firma es einschränkt, nein. Selbst wenn es erlaubt ist, können Spreads/Slippage zu Regelverstößen führen. Reduzieren oder vermeiden Sie die Exposition um Veröffentlichungen herum.

Wie viele Trades pro Tag?

2–3 qualitativ hochwertige Versuche sind genug. Mehr Trades erhöhen oft die Varianz und das Risiko von Regelverstößen.

Wann sollte ich das Risiko reduzieren?

Nach einem roten Tag, nach 2 aufeinanderfolgenden Verlusten oder innerhalb von 1–2% des Ziels. Das Ziel ist das Überleben des Kontos, nicht die Geschwindigkeit.

Nächste Schritte

Wählen Sie eine Firma, die zu Ihrem Zeitplan und Stil passt, und führen Sie diesen Plan konsequent aus.

Wie man eine Prop-Firma auswählt Beste Strategien