Prima di tutto, non comprare nulla questa settimana
L'offerta di reset arriva mentre la perdita è fresca, spesso con uno sconto e un conto alla rovescia. Non è una coincidenza, e non è necessariamente cinico — si converte in quel momento, ed è proprio per questo che appare allora.
Una valutazione fallita costa una commissione. Una valutazione fallita seguita da un reset immediato con lo stesso piano costa due commissioni e produce le stesse informazioni. Aspetta una settimana. Le regole non cambieranno, lo sconto tornerà, e la versione di te che prende la decisione sarà migliore.
Usa la settimana per l'analisi post-mortem qui sotto. Ci vuole circa un'ora, ed è la differenza tra la prima commissione che è una tassa e una donazione.
Le tre cause
Ogni valutazione fallita è una delle tre cose, e richiedono risposte completamente diverse. Capire quale stai osservando è l'intero esercizio.
| Cause | Come appare nel log | Risposta corretta |
|---|---|---|
| Nessun vantaggio | Aspettativa vicina o sotto zero su tutto il campione; perdite non raggruppate; nessuna singola decisione lo spiega | Ferma l'acquisto di valutazioni. Ricostruisci il metodo su un demo o un piccolo account personale. |
| Dimensione errata | Il metodo era redditizio in aggregato ma una serie o un giorno ha superato il limite | Stesso metodo, metà della dimensione, account più piccolo. Questo è il fallimento più economico da correggere. |
| Regole fraintese | Violato su una meccanica che non ti aspettavi — tempo di reset, base di equity, contatore dei giorni, finestra di notizie | Riacquista rapidamente, presso la stessa azienda, con la meccanica annotata. |
I trader si autodiagnosticano prevalentemente come il terzo e di solito sono il secondo. Il log lo stabilisce, ed è per questo che il log conta più di qualsiasi consiglio che segue.
Le cinque domande
Rispondi a ciascuna con un numero dai tuoi registri, non un'impressione.
- Qual era l'aspettativa su ogni trade? Risultato netto totale diviso per numero di trade. Se è negativo su più di circa ottanta trade, il metodo è il problema e nulla di questo elenco conta.
- Qual è stato il giorno singolo più grande e la serie di perdite più lunga? Confronta entrambi rispetto al limite giornaliero e al drawdown. Se uno dei due ha superato il limite mentre l'aspettativa complessiva era positiva, questo è stato un fallimento di dimensionamento.
- A che punto è cambiato il rischio per trade? Cerca il trade in cui la dimensione è aumentata. Nella maggior parte delle valutazioni fallite ce n'è uno, è tardi, ed è entro pochi giorni dalla fine.
- Quale regola specifica l'ha conclusa? Nomina la clausola, non "l'ho rovinata". Limite giornaliero o massimo drawdown, equity o saldo chiuso, e a che ora del giorno.
- Stavi seguendo il piano scritto negli ultimi cinque trade? Se non c'era un piano scritto, hai trovato qualcosa di più utile di qualsiasi delle altre quattro risposte.
Se non puoi rispondere a queste perché non hai registrato abbastanza, il corretto acquisto successivo non è una valutazione. È una quindicina di diari su un demo, perché il prossimo tentativo finirà nella stessa posizione irrisolvibile.
Se era il metodo
Questo è il verdetto più difficile e il più economico da accettare presto. Un account prop moltiplica qualsiasi cosa faccia già una strategia, quindi una valutazione è un posto molto costoso per scoprire che l'aspettativa è negativa.
Torna a un demo o a un piccolo account personale, e imposta una condizione di uscita in anticipo: un'aspettativa positiva misurata su almeno un paio di centinaia di trade prima di pagare un'altra commissione. Ci vogliono mesi piuttosto che settimane, ed è esattamente per questo che la maggior parte delle persone lo salta e perché la maggior parte delle persone paga ripetutamente per le stesse informazioni.
Se era la dimensione
La buona notizia è che questo è il caso comune e la correzione facile. Il metodo funziona; gli è stato chiesto di funzionare attraverso una serie che non poteva sopportare alla dimensione che stava prendendo.
Ricalcola il rischio per trade dal livello di fallimento piuttosto che dal saldo dell'account: buffer diviso per la serie di perdite che devi sopportare, arrotondato a otto perdite. Su un drawdown del 10% ciò significa 1% per trade a otto perdite e 0.5% a venti. Poi prendi il minore di quello e qualsiasi cosa il tuo stop giornaliero consenta. Dimensionamento della posizione contro un drawdown è il metodo completo; rischio per trade per un obiettivo del 10% è la versione breve con l'aritmetica elaborata.
Poi acquista una dimensione inferiore. Un trader che ha fallito un account da $100,000 per dimensionamento e passa un account da $50,000 ha acquistato prova per metà del prezzo, e il piano di scalabilità li riporterà alla dimensione più grande gratuitamente.
Se erano le regole
Il fallimento più economico delle tre, e l'unico in cui riacquistare immediatamente è corretto — a patto di annotare prima la meccanica.
I colpevoli ricorrenti sono il tempo di reset e il suo fuso orario, se il limite giornaliero è misurato su equity o saldo chiuso, se il drawdown segue i picchi intraday, e se un trade deve sia aprirsi che chiudersi per il giorno per contare. Ognuno di questi ha concluso migliaia di valutazioni, e ciascuno richiede una riga in una nota per prevenire il ripetersi.
Leggi cosa conta come una violazione e limiti di perdita giornalieri e tempi di reset una volta con i termini della tua azienda aperti accanto a loro. Poi riacquista, presso la stessa azienda, perché la familiarità per cui hai appena pagato vale più di qualsiasi sconto altrove.
Reset, nuovo account o più piccolo
| Situazione | Miglior acquisto | Perché |
|---|---|---|
| Meccanica di regola, metodo valido | Reset, stessa azienda | Più economico, e la conoscenza è specifica per l'azienda |
| Fallimento di dimensionamento | Nuovo account, una dimensione più piccola | Spesso prezzo simile a un reset, e l'account più piccolo prova la correzione |
| Metodo non provato | Nessuno dei due | Niente acquistabile risolve questo |
| Fallito due volte allo stesso modo | Nessuno dei due | Il modello è la scoperta; una terza commissione confermerà ciò che sai |
Reset: ne vale la pena o no esamina il confronto dei prezzi in modo più dettagliato.
Il modello da osservare in te stesso
Fallire, riacquistare entro un giorno, aumentare la dimensione per recuperare la commissione, e fallire più rapidamente è una sequenza riconoscibile, e non ha nulla a che fare con l'abilità di trading. È lo stesso meccanismo che fa sì che un trader perdente aggiunga a una posizione perdente, applicato a un livello superiore: l'account è ora la posizione, e la commissione è la perdita non realizzata.
La difesa è una regola stabilita in anticipo, per iscritto — un numero massimo di tentativi per trimestre, o un budget fisso per l'anno, deciso mentre non c'è nulla in gioco. I trader che stabiliscono quel numero e si attengono ad esso non hanno questo problema. I trader che intendono essere sensati a riguardo di solito lo hanno.
Una quindicina che vale più del reset
- Giorni 1-2: esporta la cronologia delle operazioni e rispondi alle cinque domande con numeri.
- Giorni 3-5: scrivi il fallimento in una frase — la causa, la regola, il trade in cui è cambiato.
- Giorni 6-10: fai trading con il metodo su un demo alla dimensione corretta, specificamente per vedere se la serie che ti ha fermato è sopravvivibile ora.
- Giorni 11-14: riscrivi il piano con la formula di dimensionamento e lo stop giornaliero come numeri, e annota le quattro meccaniche di regola per l'azienda che utilizzerai.
- Poi acquista, una volta, a una dimensione in cui tre tentativi sarebbero sostenibili.
Fallire un' valutazione è ordinario — la maggior parte dei trader finanziati ha fallito almeno una volta e spesso più volte. Ciò che separa quelli che alla fine vengono pagati non è che abbiano fallito meno; è che ogni fallimento è costato loro una commissione e ha comprato una risposta.