Dois tipos de regras
Cada livro de regras contém regras que a plataforma aplica e regras que uma pessoa revisa. Tratar ambas da mesma forma é o motivo pelo qual os traders ficam surpresos.
Regras rígidas — o limite de perda diário e o máximo de drawdown — são aplicadas automaticamente. Tocar no nível e as posições fecham e a conta é desativada, geralmente em segundos e normalmente incluindo perda flutuante.
Regras suaves — consistência, janelas de notícias, estratégias proibidas, tempos mínimos de manutenção — são verificadas por um humano, tipicamente quando você solicita um pagamento.
Por que a distinção é importante
As regras rígidas custam-lhe a conta imediatamente, o que é doloroso, mas claro. As regras suaves permitem que você continue a negociar, continue a ganhar dinheiro, e depois descubra na fase de pagamento que o lucro é anulado. O segundo resultado é pior, porque você investiu semanas numa conta que já estava desqualificada.
Portanto, a alocação de atenção é contra-intuitiva: a plataforma protege-o de violações rígidas ao pará-lo, o que significa que as regras que você deve vigiar ativamente são as suaves que ninguém está a aplicar em tempo real.
As violações rígidas mais comuns
- Limite diário atingido por perda flutuante numa posição aberta, muitas vezes durante um pico que depois se recuperou.
- Limite diário atingido logo após a hora de reinício da empresa, quando a perda de ontem e a de hoje são contadas de forma diferente do esperado.
- Máximo de drawdown atingido numa conta trailing após devolver lucro não realizado.
- Auto-liquidation no fechamento de uma sessão de futuros tratada como uma violação em vez de uma saída normal.
As violações suaves mais comuns
- Uma sessão representando demasiado do lucro total sob uma regra de consistência.
- Um stop em espera a ser preenchido dentro de uma janela de notícias.
- Negociar os mesmos setups nos mesmos horários em duas das suas próprias contas.
- Tempo médio de manutenção abaixo de um mínimo que você não sabia que existia.
O que fazer imediatamente após uma violação rígida
Pare e registre. Faça uma captura de tela do estado da conta, da curva de capital e da operação que a desencadeou, e anote a hora exata. Se você acredita que o cálculo está errado — um pico além do intervalo real do mercado, uma cobrança de swap aplicada inesperadamente, um limite de reinício aplicado de forma diferente dos termos — você precisa dessa evidência no primeiro dia.
Depois, pergunte à empresa pela cláusula específica e pelo timestamp em que se baseou. Uma empresa que pode produzir ambos está a aplicar as suas regras. Uma empresa que responde de forma vaga disse-lhe algo útil sobre o resto da relação.
Avaliação versus financiado
Uma violação durante uma avaliação custa a taxa e nada mais. Uma violação numa conta financiada custa a conta, o lucro acumulado e, na maioria das empresas, qualquer progresso em direção a scaling.
Essa assimetria é uma razão para negociar uma conta financiada de forma mais conservadora do que a avaliação que a conquistou, que é o oposto do que a maioria dos traders faz. Veja o que fazer após um desafio falhado para a decisão de recuperação.