Gewinnverteilungen bei Prop-Firmen erklärt

Die kurze Antwort

Die meisten Firmen beginnen bei 80 % und erhöhen auf 90 % bei einem Skalierungsmeilenstein oder nach einer festgelegten Anzahl von Auszahlungen. Der Anstieg ist weniger wert, als er scheint, da er nur auf das Geld angewendet wird, das Sie tatsächlich abheben. Ein kürzerer Auszahlungszyklus oder eine niedrigere Mindestabhebung verbessert Ihr tatsächliches Ergebnis normalerweise um mehr als zehn Prozentpunkte der Verteilung.

Kurz gesagt

·Die Verteilung gilt für den Nettogewinn nach Provisionen und Swaps, nicht für den Bruttogewinn.

·Eine 90 %ige Verteilung auf einem hochprovisionierten Konto kann weniger auszahlen als 80 % auf einem günstigen.

·Beworbene Verteilungen sind oft die skalierte Zahl, nicht die Startzahl.

·Die Verteilung ist weit weniger wichtig als die Drawdown-Regel, da sie nur auf Geld gilt, das Sie behalten haben.

Was es ist

Die Gewinnverteilung ist der Anteil des Gewinns des finanzierten Kontos, der Ihnen zusteht. 80 % ist der Normwert, 90 % ist nach der Skalierung üblich, und eine kleine Anzahl von Firmen bewirbt 100 %.

Worauf es berechnet wird

Netto-Gewinn nach Handelskosten. Provisionen, Swaps und alle Plattformgebühren werden zuerst abgezogen, und erst dann wird der Prozentsatz angewendet.

Durchgerechnet: $10.000 Bruttogewinn mit $1.200 an Provisionen bei einer 90 %igen Verteilung zahlt (10.000 − 1.200) × 0,9 = $7.920. Der gleiche Bruttobetrag mit $300 an Provisionen bei einer 80 %igen Verteilung zahlt (10.000 − 300) × 0,8 = $7.760. Die niedrigere Verteilung ist nahezu identisch, da die Kostenbasis viel niedriger ist — und bei höherer Handelsfrequenz gewinnt sie eindeutig.

Vergleichen Sie also die Verteilung und die Provisionen zusammen, bei Ihrer tatsächlichen Handelsfrequenz. Siehe versteckte Gebühren.

Start- versus beworbene Verteilung

„Bis zu 90 %“ bedeutet normalerweise, dass Sie niedriger starten. Firmen bewerben die Obergrenze, weil es die bessere Zahl ist. Finden Sie die Startzahl und was sie erhöht — normalerweise ein Schritt in einem Skalierungsplan, gelegentlich ein kostenpflichtiges Add-On beim Checkout.

Bezahlte Upgrade der Verteilung

Einige Firmen verkaufen eine höhere Verteilung als Add-On. Ob es sich selbst trägt, ist arithmetisch: Die Upgrade-Kosten geteilt durch die zusätzlichen Prozentpunkte sagt Ihnen das Gewinnvolumen, bei dem es sich amortisiert.

Ein $50-Upgrade von 80 % auf 90 % amortisiert sich bei $500 Gewinn. Wenn Sie erwarten, das zu erreichen, lohnt es sich. Wenn Sie sich nicht sicher sind, dass Sie überhaupt bestehen, sind es $50, die für ein Konto ausgegeben werden, das Sie möglicherweise nicht erreichen.

Die 100 %ige Verteilung

Einige Firmen bieten 100 % an, normalerweise bei Sofortfinanzierungskonten oder als Werbeebene. Die Einnahmen müssen irgendwoher kommen, also achten Sie darauf: ein höherer Einstiegspreis, ein strengerer Drawdown, eine längere Wartezeit auf die erste Auszahlung oder Gewinne, die einbehalten werden, bis der Kaufpreis wieder hereingeholt ist.

Das macht es nicht zu einem schlechten Deal. Es bedeutet jedoch, dass die Verteilung allein nicht der Vergleich ist.

Warum es weniger wichtig ist, als Sie denken

Die Verteilung gilt nur für den Gewinn, den Sie tatsächlich behalten haben, auf einem Konto, das Sie nicht verletzt haben. Eine Firma mit einer 90 %igen Verteilung und einem intraday trailing drawdown, bei dem Ihre Strategie nicht überleben kann, zahlt Ihnen häufiger 90 % von nichts als eine Firma mit einer 80 %igen Verteilung und einem statischen Limit.

Reihenfolge der Wichtigkeit bei der Auswahl: Drawdown-Struktur, Auszahlungsbedingungen, tatsächliche Kosten, dann Verteilung.

Häufig gefragt

Wann steigt die Gewinnverteilung einer Prop-Firma?

Typischerweise nach einem Skalierungsmeilenstein — einem festgelegten Prozentsatz, der auf dem Konto gewonnen wurde — oder nach zwei oder drei erfolgreichen Auszahlungen. Einige Firmen verkaufen die höhere Verteilung als kostenpflichtiges Add-On beim Kauf, was sich nur lohnt, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie überhaupt Auszahlungen erreichen.

Ist eine 90 %ige Gewinnverteilung besser als 80 %?

Nur um 12,5 % auf das Geld, das Sie abheben, was kleiner ist als der Unterschied zwischen zuverlässig bezahlt zu werden und nicht. Gewichten Sie die Auszahlungshistorie und die Zykluslänge über die Verteilung, wenn Sie Firmen vergleichen.

Kann eine Firma meine Gewinnverteilung senken?

Die finanzierte Vereinbarung erlaubt normalerweise Änderungen an zukünftigen Bedingungen, obwohl bestehende Konten häufiger grandfathered werden. Es ist eine der Klauseln, die es wert sind, gelesen zu werden, bevor Sie skalieren, da eine Reduzierung der Verteilung bei einer höheren Kontogröße eine große Änderung in absoluten Zahlen darstellt.

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Jede Firma, die wir dokumentieren, mit jeder Regel in diesem Artikel als filterbares Feld.

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Gewinnverteilungen und wann sie steigen