Čo robí prop firmu dobrou pre začiatočníkov

"Dobré pre začiatočníkov" neznamená lacné

Znamená to odpúšťajúce. Prvé hodnotenie nie je testom stratégie, ktorú ste už preukázali — je to miesto, kde zistíte, ako sa vaše obchodovanie správa, keď na vás dohliada externý pravidlový rámec, a toto zistenie zriedka vyznieva lichotivo. Firma, ktorú stojí za to vybrať, je tá, ktorá vám umožní zistiť to bez toho, aby ste ukončili účet pri prvej bežnej chybe, a táto kvalita má takmer nič spoločné s cenovkou.

To je dôležité, pretože celá marketingová stratégia odvetvia smeruje opačným smerom. Čísla, ktoré firma uvádza na svojej vstupnej stránke — veľkosť účtu, rozdelenie zisku, zľavnený poplatok — sú čísla, ktoré sa najľahšie dajú spraviť atraktívnymi a najmenej pravdepodobne rozhodnú, či si účet udržíte. Začiatočník, ktorý porovnáva firmy na základe týchto troch, porovnáva ich na nesprávnej osi a zvyčajne platí za túto výsadu. Nasleduje os, ktorá je dôležitá, v poradí, v akom je dôležitá, s aritmetikou, ktorá robí každý bod konkrétnym.

Piati faktory, ktoré rozhodujú o prvom účte

1. Statický drawdown

Maximálny limit straty je buď pevne stanovený na vašej počiatočnej bilancii (statický), alebo nasleduje vašu vlastnú hodnotu nahor, keď dosiahnete zisk (trailing). Pre prvý účet je to najdôležitejšia jednotlivá položka v pravidlovom rámci, pretože sa oba správa úplne inak v momente, keď ste v zisku.

So statickým drawdownom na účte $50,000 a limitom 10% je vaša podlaha $45,000 a zostáva tam. Získajte $3,000 a vaša vlastná hodnota je $53,000 s $8,000 priestoru pod ňou — zisk skutočne rozšíril vašu maržu na chyby. S intradenným trailing drawdownom sa tá istá podlaha zvyšuje, keď dosiahnete vrchol, takže víťazstvo $3,000, z ktorého polovicu vrátite, vás môže prekročiť pri bilancii, ktorá je dobre nad tým, kde ste začali. Začiatočník nemôže spoľahlivo uvažovať o pohyblivom cieli pod tlakom a ani to nepotrebuje. Vyberte si pevný a odstráňte celú triedu problémov. Plná mechanika je v statickom vs trailing drawdown, a firmy zdokumentované ako statické sú zhromaždené v rebríčku statických drawdownov.

2. Denný limit širší ako vaša normálna variabilita

Takmer každý účet má denný limit straty ako aj celkový, a je to limit, ktorý ukončuje viac prvých účtov ako celkový drawdown — pretože je malý a pretože ho môže spustiť jediná zlá relácia, ktorú by plný účet absorboval.

Chyba je porovnávať denné limity medzi firmami bez odkazu na vaše vlastné obchodovanie. Vytiahnite svojich posledných sto obchodných dní, reálnych alebo demo, a nájdite svoj najhorší jednotlivý deň ako percento. Ak je toto číslo 4% a pozeráte sa na firmu s denným limitom 3%, táto firma účet nakoniec ukončí bez ohľadu na to, ako dobre obchodujete, pretože deň, ktorý ste už mali, ho prekročí. Správny denný limit je ten, ktorý je pohodlne nad vaším historicky najhorším, s priestorom na horší deň, ktorý ste ešte nemali. Ak nemáte záznam na kontrolu, to je samo o sebe odpoveď: vytvorte si ho na demo účte predtým, ako zaplatíte, pretože nemôžete určiť veľkosť voči variabilite, ktorú ste nikdy nemerali. Interakcia medzi denným limitom a resetovacím časom je pokrytá v denných limitoch straty a resetovacích časoch.

3. Žiadny časový limit

Odstránenie kalendárnych termínov vo väčšine odvetvia urobilo viac pre úspešnosť ako akákoľvek iná zmena, a dôvod je behaviorálny, nie matematický. Termín sám o sebe nezťažuje cieľ; núti vás uzatvárať obchody, ktoré by ste inak preskočili, a zväčšovať ich viac, ako by ste mali, pretože hodiny premieňajú trpezlivosť na náklady. Odstráňte hodiny a hlavný externý tlak na nadmerné obchodovanie ide s nimi.

Pre začiatočníka je to takmer nevyhnutné. Chcete mať možnosť zastaviť sa na týždeň po zlej sérii, vynechať trh, ktorý vám nevyhovuje, a nechať účet čakať, kým niečo vo svojom procese neopravíte — nič z toho nie je možné na 30-dňovom hodnotení. Skontrolujte, či sa "neobmedzené" vzťahuje aj na financovaný účet, a prečítajte si drobný text o nečinnosti, pretože firma bez termínu hodnotenia môže stále uzavrieť financovaný účet po tichom mesiaci.

4. Publikované pravidlo konzistencie, alebo žiadne

Pravidlo konzistencie obmedzuje, koľko z vášho celkového zisku môže pochádzať z jedného dňa. Problém pre začiatočníka nie je samotné pravidlo — je to nequantifikovaná verzia, kde firma očakáva "konzistentné obchodovanie" bez uvedenia čísla a aplikuje posúdenie, keď požiadate o výplatu. To je pravidlo, ktoré najpravdepodobnejšie zadrží peniaze, o ktorých ste si mysleli, že ste ich zarobili, na účte, ktorý prešiel všetkým merateľným.

Možnosti priateľské k začiatočníkom sú pravidlo publikované ako konkrétne percento, okolo ktorého môžete plánovať, alebo žiadne pravidlo vôbec. Čomu sa chcete vyhnúť, je prídavné meno bez čísla. Toto je pole, na ktorom môžete filtrovať na porovnávacej stránke, a dôvod, prečo sa tam objavuje, je presne ten, že nequantifikované pravidlo je riziko, nie detail.

5. Bezplatný skúšobný účet

Jedna z najužitočnejších vecí, ktoré firma môže ponúknuť začiatočníkovi, je šanca dodržiavať jej presné pravidlá, na jej presnej platforme, bez toho, aby ste najprv platili. Bezplatná skúška vám povie za týždeň to, čo vstupná stránka nemôže povedať vôbec: či denný limit vyhovuje vašej variabilite, či platforma robí to, čo potrebujete, a či sa drawdown správa tak, ako ste očakávali, keď ste skutočne v pozícii. Skúška má väčšiu hodnotu ako akýkoľvek zľavový kód, pretože zľava znižuje náklady na chybu, zatiaľ čo skúška vám pomáha vyhnúť sa jej. Kde neexistuje skúška, dobré demo replikujúce pravidlá firmy je zálohou.

Pracované porovnanie: rovnaká cena, rôzne produkty

dve firmy, obe predávajúce hodnotenie $50,000 za $250, obe inzerujúce 80% rozdelenie. Z hľadiska ceny a rozdelenia sú identické, čo je presne to, ako sú prezentované vedľa seba.

Firma A poskytuje pevnú podlahu, denný limit, v ktorom môže väčšina začiatočníkov obchodovať, žiadne hodiny, jasné pravidlo výplaty a spôsob, ako to všetko otestovať bezplatne. Firma B posúva podlahu proti vám, keď dosiahnete zisk, nastavuje denný limit dostatočne tesný na to, aby ho spustila jedna bežná relácia, ukladá termín, ktorý tlačí na veľkosť, vyhradzuje si právo posúdiť vaše rozdelenie zisku pri výplate a nenabízí žiadny spôsob, ako zistiť akékoľvek z toho pred zaplatením. Nie sú to rovnaké produkty za rovnakú cenu. Sú to odpúšťajúci účet a náročný účet, predávané tak, akoby jediné premenné boli tie dve, ktoré tu nezáleží.

Čo je menej dôležité, než naznačuje marketing

Rozdelenie zisku. Platí len pre zisk, ktorý skutočne udržíte, na účte, ktorý ste neprekročili. Pre začiatočníka je pravdepodobnostne vážená hodnota 90% rozdelenia oproti 80% malá, pretože väčšina prvých účtov nikdy nedosiahne veľkú výplatu a provízie posúvajú čistý zisk viac ako hlavičkové percento. Rozdelenia tiež majú tendenciu rásť s dĺžkou trvania aj tak. Je to správna vec, ktorú optimalizovať, keď ste konzistentne financovaní, a nesprávna vec, ktorú optimalizovať pri vašej prvej kúpe.

Veľkosť účtu. Väčší účet je väčší absolútny drawdown, čo znie ako viac priestoru a v skutočnosti je to viac peňazí v riziku za rovnaké percento zručnosti. Začiatočníci bežne kupujú účet $100,000, aby s ním obchodovali ako s účtom $25,000, pričom platia niekoľkokrát viac poplatku za kapitál, ktorý nepoužívajú. Kúpte si veľkosť, ktorú skutočne obchodujete, o čom sa diskutuje nižšie.

Jednostupňová evaluácia. Jednofázová výzva vyzerá jednoduchšie a je propagovaná pre začiatočníkov z tohto dôvodu, ale znížený počet fáz sa zvyčajne platí prísnejšími pravidlami niekde inde — prísnejším poklesom, nižším cieľom alebo prísnejšími požiadavkami na konzistenciu. Menej fáz neznamená automaticky väčšiu zhovievavosť; porovnajte celý súbor pravidiel, ako je uvedené v jednostupňových vs dvojstupňových evaluáciách.

Veľkosť vášho prvého nákupu

Správna veľkosť je najmenší účet, na ktorom môžete obchodovať svoju normálnu pozíciu bez toho, aby ste riskovali viac ako približne 1% vzdialenosti k úrovni porušenia pri jednom obchode. Tento obmedzenie má dve strany a obidve sú dôležité.

Príliš malý a minimálna obchodovateľná pozícia — jeden mikro lot, jeden kontrakt — núti riskovať viac, než 1% vášho bufferu umožňuje, takže normálne vyzerajúci obchod zhltne nebezpečný kúsok účtu. Príliš veľký a platíte prémiový poplatok za kapitál, ktorý budete obchodovať opatrne, kupujúc informácie o svojej vlastnej disciplíne za nafúknutú cenu. Správna veľkosť je tam, kde sa jedna normálna pozícia pohodlne zmestí do priestoru, ktorý máte.

Pracujte priamo. Ak je váš typický stop 20 pipov a vaša normálna pozícia na tomto nastavení je 0,2 lotu, jeden obchod riskuje približne 40 dolárov. Aby to bolo 1% vášho bufferu, potrebujete asi 4 000 dolárov priestoru k porušeniu — čo naznačuje malý účet s statickým poklesom, nie veľký. Kalkulačka veľkosti pozície premení váš vlastný stop a veľkosť lotu na účet, ktorý sa hodí, a zdôvodnenie je rozšírené v prejdení na malý účet.

Otázky, ktoré poslať podpore pred zaplatením

1. Je maximálny pokles statický alebo sledovaný, a ak je sledovaný, aktualizuje sa intradenné alebo na konci dňa?
2. Počíta sa nerealizovaná (plávajúca) strata do denného limitu a kedy sa obchodný deň resetuje v mojej časovej zóne?
3. Existuje pravidlo konzistencie, a ak áno, aké je presné percento?
4. Existuje nejaký časový limit na evaluáciu alebo financovaný účet a akékoľvek pravidlo nečinnosti, ktoré by mohlo uzavrieť financovaný účet?
5. Aké metódy vyplácania sú dostupné v mojej krajine a aké sú minimálne a prvé čakacie doby na vyplatenie?
6. Existuje bezplatná skúška alebo demo s plnými pravidlami, ktoré môžem spustiť pred zakúpením?

Uložte si odpovede. Písomná odpoveď od firmy je najcennejší dokument, ktorý môžete mať, ak by sa niekedy preskúmala vyplatenie, ako ste obchodovali, a rýchlosť a presnosť odpovedí vám niečo napovie ešte predtým, ako zaplatíte cent: firma, ktorá presne odpovie na presnú otázku do jedného dňa, je iný protistranou ako tá, ktorá odpovedá odkazom na svoje podmienky.

Chyby, ktoré končia väčšinu prvých účtov

• Nákup veľkého objemu, aby ste sa cítili vážne. Účet 100 000 dolárov obchodovaný s rizikom 25 000 dolárov sú peniaze vynaložené na kapitál, ktorý nevyužijete. Veľkosť prispôsobte svojej pozícii, nie svojej ambícii.
• Prenasledovanie zľavy namiesto pravidiel. Kód 30% na nesprávnej firme je drahší ako plná cena na správnej. Poplatok je malou časťou skutočných nákladov.
• Obchodovanie na splnenie minimálnych dní. Akonáhle je cieľ dosiahnutý, obchodovanie len na uspokojenie počítadla dní je bežný spôsob, ako sa prechádza účet — len malé, pravidlami bezpečné pozície.
• Pomsta-resetovanie. Reset po porušení, zakúpený v frustrácii v ten istý večer, opakuje proces, ktorý spôsobil porušenie. To, či sú resetovania vôbec hodnotné, je preskúmané v resetovania: hodnotné alebo nie.
• Preskočenie demo. Platiť za to, aby ste zistili na živom hodnotení, čo by vám povedal bezplatný účet, je najdrahší spôsob, ako sa naučiť svoju vlastnú variabilitu.

Ktorý hodnotiaci model vyhovuje začiatočníkovi

Okrem individuálnych pravidiel firmy predávajú tri široké štruktúry a tá, ktorá je najviac propagovaná pre začiatočníkov, nie je tá, ktorá im najlepšie poslúži.

Pre väčšinu začiatočníkov je dvojstupňová evaluácia s veľkorysými cieľmi na fázu najjemnejším úvodom, pretože každá fáza žiada menej a odstránený časový tlak znamená, že druhá fáza je nepríjemnosťou, nie hrozbou. Okamžité financovanie je model, ktorému by ste mali byť najviac skeptickí ako prvému nákupu: predáva sa ako skratka a to, čo skutočne skracuje, je nízkonákladové zistenie, či vaša metóda prežije kontakt s pravidlami — objav, ktorý chcete urobiť na lacnej evaluácii, nie na prémiovom financovanom účte. Kompletné porovnanie je v jednostupňových vs dvojstupňových evaluáciách.

Čítanie vášho prvého súboru pravidiel, pole po poli

Súbor pravidiel nie je dlhý a začiatočník, ktorý si ho prečíta raz s prekladom toho, čo každé pole znamená pre neho, sa vyhne väčšine chýb prvého účtu. Tu je ten preklad.

• Cieľ zisku. Čo musíte dosiahnuť, aby ste prešli fázou, ako percento. Porovnajte to s celkovým poklesom: cieľ na úrovni alebo pod povoleným poklesom je spravodlivý test; cieľ dobre nad ním znamená, že musíte zarobiť viac, než ste oprávnení stratiť, čo disciplína nemôže opraviť. Pomer je dôležitejší ako ktorýkoľvek z čísel samostatne.
• Maximálny pokles. Celková suma, ktorú môžete stratiť pred ukončením účtu. Poznamenajte si, či je statický alebo sledovaný, a či je meraný na zostatku alebo na vlastnom imaní — limit meraný na vlastnom imaní počíta nerealizovanú stratu, takže pozícia, ktorá ide proti vám, môže porušiť limit predtým, ako niečo uzavriete.
• Limit dennej straty. Najviac, čo môžete stratiť za jeden deň, a pole, ktoré je najpravdepodobnejšie, že ukončí prvý účet. Skontrolujte čas resetovania vo svojej časovej zóne a či plávajúca strata počíta.
• Minimálne obchodné dni. Počet dní, počas ktorých musíte skutočne obchodovať pred prechodom. Obmedzenie plánovania, nie obtiažnosti — ale obchodovanie len na uspokojenie tohto obmedzenia po dosiahnutí cieľa je bežný spôsob, ako sa účet stratí. Podrobnosti v minimálnych obchodných dňoch.
• Pravidlo konzistencie. Akýkoľvek strop na to, koľko zisku môže pochádzať z jedného dňa. Číslo, okolo ktorého sa môžete plánovať; prídavné meno, ktoré nemôžete. Pokryté v vysvetlení pravidla konzistencie.
• Pravidlá týkajúce sa správ a víkendov. Či môžete obchodovať okolo plánovaných uvoľnení a držať pozície cez víkendy. Ak je niektoré z toho kľúčové pre to, ako obchodujete, je to filter, nie poznámka pod čiarou — pozrite sa na obmedzenia obchodovania so správami a držanie cez víkendy a cez noc.
• Rozdelenie zisku a podmienky vyplácania. Vaša časť zisku, kedy môžete prvýkrát požiadať o vyplatenie a minimum. Posledné na zozname pre prvý účet, z vyššie uvedených dôvodov.

Prečítajte si týchto sedem polí predtým, ako prečítate marketing. Ak je niektoré z nich napísané ako prídavné meno namiesto čísla, považujte nejasnosť za riziko, aké je, a požiadajte o číslo písomne.

Prvá evaluácia, od začiatku do konca

Pomáha vidieť celý oblúk raz, pretože chyby sa zhlukujú na predvídateľných miestach.

Pred kúpou, spustíte pravidlá firmy na bezplatnej skúške alebo zodpovedajúcej demo na týždeň alebo dva, potvrdíte, že váš najhorší historický deň sa zmestí do denného limitu, a nastavíte účet na vašu normálnu pozíciu pomocou kalkulačky veľkosti pozície. Už ste poslali podpore šesť otázok a uchovali ste odpovede.

Prvý týždeň, obchodujete svojou normálnou metódou v normálnej veľkosti a pokušením je tlačiť, pretože účet "ešte nie je skutočný". Je presne taký skutočný, ako bude kedykoľvek pre účely učenia sa vášho správania, takže obchodujte s ním, ako by ste obchodovali s financovanými peniazmi. Väčšina porušení v prvom týždni pochádza z toho, že sa hodnotenie berie ako rozcvička.

Dosiahnutím cieľa, prestanete sa snažiť a začnete chrániť. Akonáhle je splnený cieľ fázy, úlohou je splniť minimálny počet obchodných dní s malými, pravidlami bezpečnými pozíciami, ktoré nemôžu zrušiť cieľ — nie naďalej zarábať peniaze, ktoré na fázu nepotrebujete. Viac prechádzajúcich hodnotení sa vracia sem, prostredníctvom nudných obchodov, než sa zlyhá na cieli.

Financovaný účet a prvá výplata, okamžite dokončíte overenie identity, obchodujete na prah prvej výplaty a žiadate skoro v cykle. Očakávajte, že prvá výplata bude pomalšia ako vzor, ktorý nasleduje, pretože sa kontroluje manuálne — sekvencia je v ako fungujú výplaty. Získanie platby raz, čisto, vás naučí viac o firme než akékoľvek množstvo porovnávania.

Prečo začiatočníci skutočne zlyhávajú

Takmer nikdy nie pre nedostatok stratégie a takmer vždy pre jeden z krátkeho zoznamu behaviorálnych dôvodov, ktoré správna firma robí menej pravdepodobnými, ale nemôže ich odstrániť.

• Prekročenie veľkosti proti limitu, ktorý nikdy nemerali. Pozícia, ktorá sa na neobmedzenej demo zdala normálna, porušuje denný limit na skutočnom účte. Oprava je aritmetika vykonaná pred obchodom, nie vôľa počas neho.
• Obchody na poslednú chvíľu. Kde existuje časový limit, posledný týždeň produkuje najhoršie rozhodnutia — čo je celý dôvod na výber firmy bez termínu.
• Pomsta po strate. Dňom so stratou odpovedané väčšou pozíciou, alebo porušením odpovedané rovnakým večerným resetom, opakuje proces, ktorý spôsobil stratu. To, či resetovanie vôbec dáva zmysel, je preskúmané v resetoch: stojí to za to alebo nie.
• Obchodovanie v nesprávnych podmienkach. Metóda postavená pre trendové trhy, prevádzkovaná v chop, na harmonograme nastavenom termínom namiesto trhom. Odstránenie termínu je to, čo umožňuje začiatočníkovi jednoducho neobchodovať v deň, ktorý im nevyhovuje.

Odpúšťajúca firma neopraví žiadnu z týchto vecí. Rozširuje maržu tak, aby jedna udalosť neskončila účet, čo je presne to, čo začiatočník potrebuje, kým sa správanie stále trénuje. Samotnému tréningu pomáha písomný záznam — dôvod pre ktorý je v denníkovaní počas hodnotenia.

Platforma a vhodnosť nástroja

Jednoducho prehliadaný spôsob, ako začiatočník stratí platený účet, je kúpa takého, ktorý správne nepodporuje to, čo obchodujú, na platforme, ktorú poznajú. Potvrďte tri veci pred zaplatením: že firma ponúka nástroj, ktorý skutočne obchodujete, nie blízky náhradník, že platforma je tá, na ktorej ste cvičili, nie tá, na ktorej sa budete učiť pod tlakom, a že akékoľvek nástroje, na ktorých vaša metóda závisí — konkrétny typ objednávky, indikátor, automatizovaný pomocník — sú povolené a dostupné na úrovni, ktorú kupujete. Začiatočník má dosť na zvládanie učenia sa obchodovať pod pravidlami bez toho, aby sa tiež učil novú platformu na živé peniaze, a opustenie plateného účtu, pretože vás platforma frustrovala, je bežná a úplne vyhnuteľná strata. Kde je automatizácia súčasťou toho, ako obchodujete, potvrďte, že je vôbec povolená, pretože menšina firiem ju obmedzuje — hranice sú v zakázaných stratégiách.

Rozpočtovanie realistického prvého roka

Poplatok nie je náklad. Začiatočník, ktorý rozpočtuje iba cenu na nálepke, je prekvapený dvakrát: pokusmi, ktoré prvý pokus zvyčajne vyžaduje, a poplatkami, ktoré prichádzajú po ňom. Realistický prvý rok na skromnom forex účte vyzerá bližšie k tomuto:

Riadok provízie je ten, ktorý dominuje, keď ste financovaní a aktívni, čo je dôvod, prečo rozdelenie zisku má menší význam, než začiatočníci očakávajú, a náklad na obchod má väčší význam. Vložte svoje vlastné predpoklady do kalkulačky skutočných nákladov pred kúpou a porovnajte firmy na celkových nákladoch, nie na poplatku — argument v plnej miere je skutočné náklady na výzvu prop firmy. Výber firmy len na základe ceny, ako jasne ukazuje rebríček najlacnejších výziev, optimalizuje najmenší riadok na účte.

Kedy ešte nekúpiť hodnotenie

Najužitočnejšia vec, ktorú táto stránka môže povedať niektorým čitateľom, je čakať. Hodnotenie neučí metódu — oceňuje ju. Ak ešte nemôžete odpovedať, záznamom, nie pocitom, čo je vaša výhoda, ako vyzerá váš najhorší historický deň ako percento, a aká je vaša normálna veľkosť pozície na danom nastavení, potom poplatok za hodnotenie kupuje test niečoho, čo ešte neexistuje, a najpravdepodobnejší výsledok je zistenie toho na podmienkach firmy, nie na vašich. Najprv vybudujte záznam na bezplatnom účte; dôvod je v potrebujete obchodnú skúsenosť. Firma tam stále bude o mesiac, a vy budete jej oveľa lacnejším zákazníkom.

Ako identifikujeme firmy priateľské k začiatočníkom

Náš rebríček pre začiatočníkov je uložený dotaz, nie redakčný názor. Filtruje zdokumentované údaje na firmy s nekolísajúcim drawdownom a komponentom spravodlivosti pravidiel nad prahom, potom usporiada to, čo zostáva podľa publikovaného PFH Score. Každé pole, na ktorom filtruje, je jedno, na ktorom si môžete filtrovať sami na porovnávacej stránke, čo znamená, že môžete reprodukovať zoznam a prispôsobiť ho svojim vlastným prioritám, namiesto toho, aby ste brali naše.

Firmy, ktoré sme nedokumentovali dostatočne hlboko na to, aby ich ohodnotili, sa neobjavujú, a toto vylúčenie je zámerné. Odporúčanie firmy začiatočníkovi na základe tenkých údajov je presne zlyhanie, ktorému sa táto stránka snaží vyhnúť — začiatočník je čitateľ, ktorý najmenej dokáže absorbovať náklady firmy, ktorá sa ukáže, že skrýva pravidlo v drobných písmenách. Kde sú naše odkazy na tieto firmy affiliate odkazy, usporiadanie je podrobne uvedené na affiliate disclosure; nemení to skóre, pretože skóre sa počíta z dokumentovaných polí predtým, ako sa zohľadní akýkoľvek obchodný vzťah.