Co dělá prop firmu dobrou pro začátečníky

„Dobré pro začátečníky“ neznamená levné

To znamená shovívavé. První hodnocení není testem strategie, kterou jste již prokázali — je to místo, kde zjistíte, jak se vaše obchodování chová, když na vás dohlíží externí pravidla, a toto zjištění málokdy vypadá lichotivě. Firma, kterou stojí za to vybrat, je ta, která vám umožní zjistit to, aniž byste skončili s účtem po první běžné chybě, a tato kvalita má téměř nic společného s cenovkou.

To je důležité, protože celé marketingové úsilí v odvětví směřuje opačným směrem. Čísla, která firma uvádí na své vstupní stránce — velikost účtu, podíl zisku, zlevněný poplatek — jsou čísla, která se nejlépe atraktivně prezentují a nejméně pravděpodobně rozhodují o tom, zda si účet udržíte. Začátečník, který porovnává firmy podle těchto tří, je porovnává na špatné ose a obvykle za to platí. Následuje osa, která je důležitá, v pořadí, v jakém je důležitá, s aritmetikou, která činí každý bod konkrétním.

Pět vlastností, které rozhodují o prvním účtu

1. Statický drawdown

Maximální limit ztráty je buď pevně stanoven na vaší počáteční bilanci (statický), nebo se zvyšuje s vaším vlastním kapitálem, jakmile profitujete (trailing). Pro první účet je to nejdůležitější jednotlivé pole v pravidlech, protože se obě chovají zcela odlišně ve chvíli, kdy jste v zisku.

Se statickým drawdownem na účtu $50,000 a limitem 10% je vaše podlaha $45,000 a zůstává tam. Vydělejte $3,000 a váš kapitál je $53,000 s $8,000 prostoru pod ním — zisk skutečně rozšířil vaši marži pro chybu. S intradenním trailing drawdownem se tato stejná podlaha zvyšuje, jakmile váš kapitál dosáhne vrcholu, takže vítězství $3,000, které polovinu vrátíte, vás může dostat na zůstatek daleko nad to, kde jste začali. Začátečník nemůže spolehlivě uvažovat o pohyblivém cíli pod tlakem a nemusí. Vyberte si pevný a odstraňte celou třídu problémů. Úplná mechanika je v statickém vs trailing drawdownu, a firmy dokumentované jako statické jsou shromážděny v statickém drawdownovém hodnocení.

2. Denní limit širší než vaše normální variabilita

Téměř každý účet má denní limit ztráty kromě celkového, a to je limit, který ukončuje více prvních účtů než celkový drawdown — protože je malý a může být aktivován jedinou špatnou seancí, kterou by plný účet absorboval.

Chyba je porovnávat denní limity mezi firmami bez ohledu na vaše vlastní obchodování. Vytáhněte svých posledních sto obchodních dnů, skutečných nebo demo, a najděte svůj nejhorší jednotlivý den jako procento. Pokud je toto číslo 4% a díváte se na firmu s denním limitem 3%, tato firma účet nakonec ukončí, bez ohledu na to, jak dobře obchodujete, protože den, který jste již měli, ho překročí. Správný denní limit je ten, který je pohodlně nad vaším historickým nejhorším, s prostorem pro horší den, který jste ještě neměli. Pokud nemáte žádný záznam k ověření, to je samo o sobě odpověď: vytvořte si ho na demo účtu předtím, než zaplatíte, protože nemůžete velikost přizpůsobit variabilitě, kterou jste nikdy neměřili. Interakce mezi denním limitem a resetovacím časem je pokryta v denních limitech ztráty a resetovacích časech.

3. Žádný časový limit

Odstranění kalendářních termínů napříč většinou odvětví udělalo více pro úspěšnost než jakákoliv jiná změna, a důvod je behaviorální spíše než matematický. Termín sám o sobě nezpůsobuje, že je cíl těžší; nutí vás přijímat obchody, které byste jinak vynechali, a velikost je větší, než by měla být, protože hodiny převádějí trpělivost na náklad. Odstraňte hodiny a hlavní externí tlak na nadměrné obchodování jde s nimi.

Pro začátečníka je to téměř nevyjednatelné. Chcete mít možnost zastavit se na týden po špatném období, vynechat trh, který vám nevyhovuje, a nechat účet čekat, zatímco něco ve vašem procesu opravujete — nic z toho není možné na 30denním hodnocení. Zkontrolujte, že „neomezené“ platí také pro financovaný účet, a přečtěte si malé písmo o neaktivitě, protože firma bez termínu hodnocení může stále uzavřít financovaný účet po klidném měsíci.

4. Publikované pravidlo konzistence, nebo žádné vůbec

Pravidlo konzistence omezuje, kolik z vašeho celkového zisku může pocházet z jednoho dne. Pro začátečníka není problémem samo pravidlo — je to nequantifikovaná verze, kde firma očekává „konzistentní obchodování“ bez uvedení čísla a aplikuje posouzení, když žádáte o výplatu. To je pravidlo, které pravděpodobně zadrží peníze, které jste si mysleli, že jste vydělali, na účtu, který splnil vše měřitelné.

Možnosti přátelské k začátečníkům jsou pravidlo publikované jako konkrétní procento, kolem kterého se můžete plánovat, nebo žádné pravidlo vůbec. Co chcete se vyhnout, je přídavné jméno bez čísla. Toto je pole, které můžete filtrovat na porovnávací stránce, a důvod, proč se tam objevuje, je přesně ten, že nequantifikované pravidlo je riziko spíše než detail.

5. Bezplatný zkušební účet

Jedna z nejvíce užitečných věcí, které firma může nabídnout začátečníkovi, je šance provozovat její přesná pravidla, na její přesné platformě, bez předchozího placení. Bezplatná zkouška vám během týdne řekne, co vám vstupní stránka vůbec nemůže říct: zda denní limit vyhovuje vaší variabilitě, zda platforma dělá to, co potřebujete, a zda se drawdown chová tak, jak jste očekávali, když jste skutečně v pozici. Zkouška má větší hodnotu než jakýkoliv slevový kód, protože sleva snižuje náklady na chybu, zatímco zkouška vám pomáhá se jí vyhnout. Kde zkouška neexistuje, dobré demo replikující pravidla firmy je záložní možností.

Pracované srovnání: stejná cena, různé produkty

Two firms, both selling a $50,000 evaluation for $250, both advertising an 80% split. Na ceně a podílu jsou identické, což je přesně to, jak jsou prezentovány vedle sebe.

Firma A poskytuje pevnou podlahu, denní limit, uvnitř kterého mohou většina začátečníků obchodovat, žádné hodiny, jasné pravidlo výplaty a způsob, jak to všechno otestovat zdarma. Firma B posouvá podlahu proti vám, jakmile profitujete, nastavuje denní limit dostatečně těsný, aby byl aktivován jednou běžnou seancí, ukládá termín, který tlačí velikost, vyhrazuje si právo posoudit vaše rozdělení zisku při výplatě a nenabízí žádný způsob, jak to všechno zjistit před zaplacením. Nejsou to stejné produkty za stejnou cenu. Jsou to shovívavý účet a náročný účet, prodávané tak, jako by jedinými proměnnými byly ty dvě, které zde nezáleží.

Co je méně důležité, než marketing naznačuje

Podíl zisku. Platí pouze pro zisk, který skutečně udržíte, na účtu, který jste nepřekročili. Pro začátečníka je pravděpodobnostně vážená hodnota 90% podílu oproti 80% malá, protože většina prvních účtů nikdy nedosáhne velké výplaty a provize více ovlivňují čistou částku než hlavní procento. Podíly také mají tendenci růst s délkou trvání stejně. Je to správná věc, kterou optimalizovat, jakmile jste konzistentně financováni, a špatná věc, kterou optimalizovat při vašem prvním nákupu.

Velikost účtu. Větší účet je větší absolutní drawdown, což zní jako více prostoru a ve skutečnosti je to více peněz v riziku za stejnou procentuální dovednost. Začátečníci běžně kupují účet $100,000, aby s ním obchodovali jako s účtem $25,000, platí několikrát poplatek za kapitál, který nepoužívají. Kupte si velikost, kterou skutečně obchodujete, jak je uvedeno níže.

Jednofázová evaluace. Jednofázová výzva vypadá jednodušeji a je propagována pro začátečníky z tohoto důvodu, ale snížený počet fází je obvykle vykoupen přísnějšími pravidly někde jinde — přísnějším drawdownem, nižším cílem nebo přísnějším požadavkem na konzistenci. Méně fází automaticky neznamená větší shovívavost; porovnejte celý pravidlový dokument, jak je uvedeno v jednofázových vs dvoufázových evaluacích.

Určení velikosti vašeho prvního nákupu

Správná velikost je nejmenší účet, na kterém můžete obchodovat svou normální pozici, aniž byste riskovali více než přibližně 1% vzdálenosti k úrovni porušení na jeden obchod. Tento omezení má dvě strany a obě jsou důležité.

Příliš malé a minimální obchodovatelná pozice — jeden mikro lot, jeden kontrakt — nutí více rizika, než kolik vaše rezerva dovoluje, takže normálně vypadající obchod sežere nebezpečný kousek účtu. Příliš velké a platíte prémiový poplatek za kapitál, který budete obchodovat opatrně, kupujete informace o své vlastní disciplíně za nadhodnocenou cenu. Správná velikost je tam, kde se jedna normální pozice pohodlně vejde do prostoru, který máte.

Pracujte to přímo. Pokud je váš typický stop 20 pipů a vaše normální pozice na tomto nastavení je 0,2 lotu, jeden obchod riskuje přibližně 40 USD. Aby to bylo 1% vaší rezervy, chcete mít asi 4 000 USD prostoru k porušení — což ukazuje na malý účet se statickým drawdownem, ne velký. Kalkulátor velikosti pozice přetváří váš vlastní stop a velikost lotu na účet, který se hodí, a úvaha je rozšířena v předání malého účtu.

Otázky, které poslat podpoře před zaplacením

1. Je maximální drawdown statický nebo trailing, a pokud je trailing, aktualizuje se intradenně nebo na konci dne?
2. Počítá se nerealizovaná (plovoucí) ztráta do denního limitu, a v kolik hodin se obchodní den resetuje v mé časové zóně?
3. Existuje pravidlo konzistence, a pokud ano, jaké je přesné procento?
4. Existuje nějaký časový limit na evaluaci nebo financovaný účet, a nějaké pravidlo neaktivity, které by mohlo uzavřít financovaný účet?
5. Jaké metody výplaty jsou k dispozici v mé zemi, a jaké jsou minimální a první čekací doby na výplatu?
6. Existuje bezplatná zkušební doba nebo demo s plnými pravidly, které mohu vyzkoušet před zakoupením?

Uložte si odpovědi. Písemná odpověď od firmy je nejcennější dokument, který můžete mít, pokud by někdy kontrola výplaty zpochybnila, jak jste obchodovali, a rychlost a konkrétnost odpovědí vám říká něco předtím, než zaplatíte cent: firma, která odpoví na přesnou otázku přesně do jednoho dne, je jiný protistrana než ta, která odpoví odkazem na své podmínky.

Chyby, které končí většinu prvních účtů

• Nakupování velkých objemů, abyste se cítili vážně. Účet o hodnotě 100 000 USD obchodovaný s rizikem 25 000 USD je peníze utracené za kapitál, který nevyužijete. Velikost přizpůsobte své pozici, ne svým ambicím.
• Honba za slevou místo pravidlového dokumentu. Kód na 30% u nesprávné firmy je dražší než plná cena u správné. Poplatek je malý zlomek skutečných nákladů.
• Obchodování za účelem splnění minimálních dnů. Jakmile je cíl splněn, obchodování pouze za účelem uspokojení počítadla dnů je běžný způsob, jak je úspěšný účet vrácen — pouze malé, pravidlově bezpečné pozice.
• Pomsta-resetování. Reset po porušení, zakoupený ve frustraci tentýž večer, opakuje proces, který způsobil porušení. Zda jsou resetování vůbec hodnotná, je zkoumáno v resetování: stojí to za to nebo ne.
• Přeskočení dema. Platit za to, abyste na živé evaluaci zjistili, co by vám bezplatný účet řekl, je nejdražší způsob, jak se naučit svou vlastní variabilitu.

Který model evaluace vyhovuje začátečníkovi

Za jednotlivými pravidly firmy prodávají tři široké struktury, a ta, která je nejvíce propagována pro začátečníky, není ta, která jim nejlépe slouží.

Pro většinu začátečníků je dvoufázová evaluace s velkorysými cíli na fázi nejjemnějším úvodem, protože každá fáze žádá o méně a odstraněný časový tlak znamená, že druhá fáze je nepříjemností spíše než hrozbou. Okamžité financování je model, kterému je třeba být nejvíce skeptický jako první nákup: je prodáván jako zkratka, a to, co skutečně zkracuje, je nízkonákladové zjištění, zda vaše metoda přežije kontakt s pravidlovým dokumentem — objev, který chcete učinit na levné evaluaci, ne na prémiovém financovaném účtu. Úplné srovnání je v jednofázových vs dvoufázových evaluacích.

Čtení vašeho prvního pravidlového dokumentu, pole po poli

Pravidlový dokument není dlouhý, a začátečník, který si ho přečte jednou s překladem toho, co každé pole znamená pro něj, se vyhne většině chyb prvního účtu. Zde je ten překlad.

• Cíl zisku. Co musíte vydělat, abyste prošli fází, jako procento. Porovnejte to s celkovým drawdownem: cíl na úrovni nebo pod úrovní povoleného drawdownu je spravedlivý test; cíl daleko nad ním znamená, že musíte vydělat více, než smíte ztratit, což disciplína nemůže opravit. Poměr je důležitější než jakékoli číslo samo o sobě.
• Maximální drawdown. Celková částka, kterou můžete ztratit, než účet skončí. Poznamenejte si, zda je statický nebo trailing, a zda je měřen na zůstatku nebo na vlastním kapitálu — limit měřený na vlastním kapitálu počítá nerealizovanou ztrátu, takže pozice, která jde proti vám, může porušit limit, než něco uzavřete.
• Denní limit ztráty. Nejvíce, co můžete ztratit za jeden den, a pole, které je nejpravděpodobnější, že ukončí první účet. Zkontrolujte čas resetu ve své vlastní časové zóně a zda plovoucí ztráta počítá.
• Minimální obchodní dny. Počet dnů, ve kterých musíte skutečně obchodovat, než projdete. Plánovací omezení, ne obtížnost — ale obchodování pouze za účelem uspokojení tohoto požadavku po splnění cíle je běžný způsob, jak účet ztratit. Podrobnosti v minimálních obchodních dnech.
• Pravidlo konzistence. Jakýkoli limit na to, kolik zisku může pocházet z jednoho dne. Číslo, kolem kterého se můžete plánovat; přídavné jméno, které nemůžete. Pokryto v vysvětlení pravidla konzistence.
• Pravidla pro zprávy a víkend. Zda můžete obchodovat kolem plánovaných uvolnění a držet přes víkendy. Pokud je některé z toho zásadní pro to, jak obchodujete, je to filtr, ne poznámka pod čarou — viz omezení obchodování se zprávami a držení přes víkend a přes noc.
• Podíl na zisku a podmínky výplaty. Váš podíl na zisku, kdy jej můžete poprvé požádat, a minimum. Poslední na seznamu pro první účet, z výše uvedených důvodů.

Přečtěte si těchto sedm polí předtím, než si přečtete marketing. Pokud je některé z nich napsáno jako přídavné jméno místo čísla, zacházejte s nejasností jako s rizikem, jaké je, a požádejte o číslo písemně.

První evaluace, od začátku do konce

Pomáhá vidět celý oblouk jednou, protože chyby se shlukují na předvídatelných místech.

Před nákupem, spustíte pravidla firmy na bezplatné zkušební verzi nebo odpovídajícím demo po dobu jednoho nebo dvou týdnů, potvrdíte, že váš nejhorší historický den se vejde do denního limitu, a nastavíte účet na svou běžnou velikost pozice pomocí kalkulátoru velikosti pozice. Již jste poslali podpoře šest otázek a uchovali odpovědi.

První týden, obchodujete svou běžnou metodou ve své běžné velikosti, a pokušení je tlačit, protože účet "ještě není skutečný". Je to přesně tak skutečné, jak to kdy bude pro účely učení vašeho chování, takže obchodujte tak, jak byste obchodovali s financemi. Většina porušení pravidel v prvním týdnu pochází z toho, že se hodnocení bere jako rozcvička.

Jakmile dosáhnete cíle, přestanete se snažit a začnete chránit. Jakmile je dosaženo cíle fáze, úkolem je splnit minimální obchodní dny s malými, pravidly bezpečnými pozicemi, které nemohou zrušit cíl — ne abyste stále vydělávali peníze, které pro fázi nepotřebujete. Více úspěšně splněných hodnocení se vrací zde, prostřednictvím nudných obchodů, než kolik jich neuspěje na cíli.

Financovaný účet a první výplata, okamžitě dokončíte ověření identity, obchodujete k prvnímu prahu výplaty a žádáte brzy v cyklu. Očekávejte, že první výplata bude pomalejší než vzor, který následuje, protože je manuálně kontrolována — sekvence je v jak fungují výplaty. Získání výplaty jednou, čistě, vás naučí více o firmě než jakékoli množství srovnání.

Proč začátečníci skutečně selhávají

Téměř nikdy ne kvůli nedostatku strategie, a téměř vždy z jednoho z krátkého seznamu behaviorálních důvodů, které správná firma činí méně pravděpodobnými, ale nemůže je odstranit.

• Překročení velikosti proti limitu, který nikdy neměřili. Pozice, která se na neomezeném demu zdála normální, porušuje denní limit na skutečném účtu. Oprava je aritmetika provedená před obchodem, ne vůle během něj.
• Obchody na poslední chvíli. Kde existuje časový limit, poslední týden přináší nejhorší rozhodnutí — což je celý důvod pro výběr firmy bez termínu.
• Pomsta po ztrátě. Ztrátový den odpovězený větší pozicí, nebo porušení odpovězené stejnovečerním resetem, opakuje proces, který způsobil ztrátu. Zda resetování dává smysl, se zkoumá v resetech: stojí to za to nebo ne.
• Obchodování za nesprávných podmínek. Metoda postavená pro trendové trhy, provozovaná v chopu, podle plánu stanoveného termínem spíše než trhem. Odstranění termínu je to, co umožňuje začátečníkovi jednoduše neobchodovat v den, který mu nevyhovuje.

Odpouštějící firma neřeší žádný z těchto problémů. Rozšiřuje marži tak, aby jedna instance neskončila účet, což je přesně to, co začátečník potřebuje, dokud se chování stále trénuje. Samotnému tréninku pomáhá písemný záznam — důvod pro to je v deníkování během hodnocení.

Platforma a vhodnost nástroje

Snadno přehlédnutý způsob, jak začátečník ztrácí placený účet, je nákup takového, který správně nepodporuje to, co obchodují, na platformě, kterou znají. Potvrďte tři věci před zaplacením: že firma nabízí nástroj, který skutečně obchodujete, spíše než blízkou náhradu, že platforma je ta, na které jste cvičili, spíše než ta, na které se budete učit pod tlakem, a že jakékoli nástroje, na kterých vaše metoda závisí — konkrétní typ objednávky, indikátor, automatizovaný pomocník — jsou povoleny a dostupné na úrovni, kterou kupujete. Začátečník má dost co zvládat při učení obchodovat podle pravidel, aniž by se také učil novou platformu na živé peníze, a opuštění placeného účtu, protože vás platforma frustrovala, je běžná a zcela vyhnutelná ztráta. Kde je automatizace součástí toho, jak obchodujete, potvrďte, že je vůbec povolena, protože menšina firem ji omezuje — hranice jsou v zakázaných strategiích.

Rozpočet na realistický první rok

Poplatek není náklad. Začátečník, který rozpočtuje pouze cenu, je překvapen dvakrát: pokusy, které první pokus obvykle vyžaduje, a poplatky, které přicházejí po něm. Realistický první rok na skromném forexovém účtu vypadá blíže k tomuto:

Řádek provize je ten, který dominuje, jakmile jste financováni a aktivní, což je důvod, proč rozdělení zisku je méně důležité, než začátečníci očekávají, a náklady na obchod jsou důležitější. Vložte své vlastní předpoklady do kalkulátoru skutečných nákladů před nákupem a porovnejte firmy podle celkového, spíše než podle poplatku — argument v plném znění je skutečné náklady na výzvu prop firmy. Výběr firmy pouze na základě ceny, jak jasně ukazuje žebříček nejlevnějších výzev, optimalizuje nejmenší řádek na účtu.

Kdy ještě nekupovat hodnocení

Nejvíce užitečná věc, kterou tato stránka může některým čtenářům říct, je počkat. Hodnocení neučí metodu — oceňuje jednu. Pokud ještě nemůžete odpovědět, záznamem spíše než pocitem, co je vaše výhoda, jak vypadá váš nejhorší historický den jako procento, a jaká je vaše běžná velikost pozice na daném nastavení, pak poplatek za hodnocení kupuje test něčeho, co ještě neexistuje, a nejpravděpodobnější výsledek je zjistit to na podmínkách firmy, spíše než na vašich vlastních. Nejprve si vybudujte záznam na bezplatném účtu; důvod je v potřebujete obchodní zkušenosti. Firma tam stále bude za měsíc, a vy budete jejím mnohem levnějším zákazníkem.

Jak identifikujeme firmy přátelské k začátečníkům

Náš žebříček pro začátečníky je uložený dotaz, nikoli redakční názor. Filtruje zdokumentovaná data na firmy s neprogresivním poklesem a komponentou spravedlnosti pravidel nad prahovou hodnotou, poté seřadí, co zůstává podle zveřejněného PFH Score. Každé pole, na kterém filtruje, je jedno, které si můžete sami filtrovat na stránce porovnání, což znamená, že můžete reprodukovat seznam a přizpůsobit ho svým vlastním prioritám, místo abyste brali naše.

Firmy, které jsme nedokumentovali dostatečně hluboko, aby je ohodnotili, se neobjeví, a toto vyloučení je záměrné. Doporučení firmy začátečníkovi na základě tenkých dat je přesně selhání, kterému se tento web snaží vyhnout — začátečník je čtenář, který je nejméně schopen absorbovat náklady firmy, která se ukáže, že skrývá pravidlo v drobném písmu. Kde jsou naše odkazy na tyto firmy affiliate odkazy, je dohoda podrobně uvedena na affiliate disclosure; nemění to skóre, protože skóre je počítáno z dokumentovaných polí před tím, než je zohledněn jakýkoli obchodní vztah.